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一周北上资金:“豪饮”白酒,电子股遭持续减持

来源:网络 时间:2022-12-24 22:21:00 阅读量:17763    

本周北向资金净买入43.53亿元,连续第七周加仓a股。但由于圣诞节、元旦假期密集,北方资金交易活跃度大幅下降。周三成交额仅为640亿元,为一年半以来最低。市场方面,本周一,与此前深强沪弱的格局相反,沪股通买入49.19亿元,深股通卖出5.66亿元。

临近2023年春节,食品饮料行业受到北上资金的强烈追捧,净买入60.77亿元,超过其他行业净买入之和;医药获净买入近16亿元,休闲服务、银行、家用电器、有色金属等行业获净买入过亿元。电子行业卖过23亿,化工行业卖过12亿,汽车、钢铁等行业卖过亿。

北上资助“狂饮”白酒

春节历来是白酒消费旺季,2023年春节是疫情防控优化后的第一个春节。本周北上资金增仓几乎所有白酒股,极为罕见。净买入前三名均为白酒股,分别为五粮液、贵州茅台(行情600519,诊股)、方水晶(行情600779,诊股)。

本周每个交易日资金北上增仓五粮液,合计净买入21.27亿元,增持约1200万股,总持仓2.24亿股,创近10个月新高。10个月后,股票市值再次突破400亿元。贵州茅台获逾13亿元加仓。

方水晶获9.67亿元净买入,增持1207万余股,持股量从上周末的1824万股飙升至3031万股,涨幅超过66%。其持股量创半年来新高。由于北方资金的强劲购买,方水晶自去年12月以来已经上涨了43%以上。由于持股数量的增加和股价的飙升,贝尚资本在方水晶的股票市值比10月底的低点上涨了200%以上。

虽然春节销售预期强劲,但投资者也要注意,随着疫情控制的放松,感染概率大幅增加。预期的报复性消费并没有如期而至。相反,由于新冠肺炎感染者的大量增加,感染者选择留在家中,避免外出,他们的消费陷入了阶段性低谷。

而且权威专家预测,未来1~2个月是疫情高峰期,正好跨过春节,给白酒销售蒙上阴影。要知道之前的中秋、国庆期间,白酒也是因为疫情防控,销售呈现出淡季的特点。

首创证券认为,随着明年经济活动的好转,收入的企稳有望推动消费意愿的提升,需求有望迎来进一步的复苏。从中长期来看,高端白酒行业景气度持续,名酒公司未来业绩增长确定,目前估值处于合理区间。

疲软的消费电子类股被减持。

近期北上资金继续抛售电子股。本周消费电子龙头歌尔卖出7.34亿元,减持4140万股,总持股降至1.27亿股,较年中持有的约3.3亿股减持逾61%。歌尔股份的股价今年以来也暴跌了69%,减持的股价更是暴跌。北方的资金头寸市值从100多亿元下降到目前只有22亿元。

a、BOE、威尔股份(行情603501,诊股)、北方华创股份(行情002371,诊股)、Luxshare股份(行情002475,诊股)本周也被北上资金卖出过亿元。今年下半年以来,他们的股份不断被减持,股价暴跌。

全球电子消费持续疲软,是电子库存持续大幅减少或受疫情影响的重要原因。以手机行业为例。据市场研究机构监测,全球手机市场总销量同比下降3%,手机出货量同比下降12%。这意味着全球智能手机出货量将回到2014年的水平。

中国市场跌幅甚至可能超过全球市场。Strategy Analytics的数据显示,今年“双十一”期间,国内市场智能手机线上销量达900万部,同比下降35%。中国智能手机出货量占全球总量的比例从疫情前的30%以上下降到目前的20%左右。

而这可能还不是底部。Strategy Analytics表示,2023年全球智能手机销量将再下降5%,达到过去10年来的最低点。到2025年,全球智能手机市场将能够恢复到疫情发生前的水平。

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